有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2025/03/04-2026/03/03)

(1)【投資状況】 (2026年3月末日現在)

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		1,203,588,242	56.69
	内 日本	914,397,515	43.07
	内 ルクセンブルグ	227,224,597	10.70
	内 アメリカ	61,966,130	2.92
投資証券		337,632,841	15.90
	内 アイルランド	172,275,910	8.11
	内 ルクセンブルグ	165,356,931	7.79
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		581,830,711	27.41
純資産総額		2,123,051,794	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。