半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年3月6日-平成31年3月4日)

(1)【投資状況】 (平成30年9月末日現在)

投資資産の種類	国名/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		1,031,733,330	78.49
	内 日本	1,031,733,330	78.49
投資証券		69,325,116	5.27
	内 アイルランド	69,325,116	5.27
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		213,458,608	16.24
純資産総額		1,314,517,054	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。