半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和2年3月4日-令和3年3月3日)

(1)【投資状況】 (2020年9月末日現在)

投資資産の種類	国名/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		1,010,784,915	73.32
	内 日本	1,010,784,915	73.32
投資証券		112,566,052	8.17
	内 アイルランド	112,566,052	8.17
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		255,195,431	18.51
純資産総額		1,378,546,398	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。