有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年3月6日-平成31年3月4日)

(1)【投資状況】 (2019年3月末日現在)

投資資産の種類	国名/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		401,573,688	32.78
	内 日本	401,573,688	32.78
投資証券		528,680,216	43.15
	内 アイルランド	528,680,216	43.15
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		294,875,301	24.07
純資産総額		1,225,129,205	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。