剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	△347,093	4,160,439
期首剰余金又は期首欠損金(△)	821,648,897	899,608,825
剰余金増加額又は欠損金減少額	33,530,130	25,788,782
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	33,530,130	25,788,782
剰余金減少額又は欠損金増加額	13,034,251	37,137,760
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	13,034,251	37,137,760
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	865,859,015	1,077,371,388

2023/12/01 11:26

#2 中間注記表（連結）

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

2023/12/01 11:26

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

負債の部
資本金		100,000		100,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		51,348		22,133
利益剰余金合計		51,348		22,133

2023/12/01 11:26