有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年3月4日-平成27年3月3日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

種 類	銘 柄	券面総額 (円)	評価額 (円)
投資信託 受益証券	TMA長期投資ファンド (適格機関投資家限定)	143,309,494	250,247,038
	さわかみファンド	113,929,295	247,454,428
	ひふみ投信	62,262,422	185,834,650
	ALAMCO ハリス グローバル バリュー株ファンド2007 (適格機関投資家専用)	90,002,970	122,845,053
	ニッポンコムジェスト・ エマージングマーケッツ・ファンド SA (適格機関投資家限定)	9,789,193	15,764,516
投資信託受益証券 合計		419,293,374	822,145,685
合計		419,293,374	822,145,685

投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。