有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成31年3月5日-令和2年3月3日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

種 類	通貨	銘 柄	券面総額	評価額
投資信託受益証券	日本円			日本円
		SBI中小型割安成長株ファンド ジェイリバイブ(適格機関投資家専用)	6,000	178,038,000
		さわかみファンド	17,258,521	39,753,277
		ひふみ投信	13,494,014	59,759,590
		コムジェスト世界株式ファンド(適格機関投資家限定)	438,314,680	409,517,405
		コムジェスト・ヨーロッパ・ファンド90 (適格機関投資家限定)	69,418,752	75,097,205
		コムジェスト・エマージングマーケッツ・ファンド95 (適格機関投資家限定)	109,350,360	98,032,597
	日本円 小計			日本円
			647,842,327	860,198,074
投資信託受益証券 合計				860,198,074
投資証券	日本円	カーディフ ジャパン アルファファンド クラスC		日本円
			50,531.437	77,737,360
	日本円 小計			日本円
			50,531.437	77,737,360
投資証券 合計				77,737,360
合計				937,935,434

投資信託受益証券及び投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。