有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和2年3月4日-令和3年3月3日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

種 類	通貨	銘 柄	券面総額	評価額
投資信託受益証券	日本円			日本円
		SBI中小型割安成長株ファンド ジェイリバイブ(適格機関投資家専用)	6,758	255,411,852
		コムジェスト世界株式ファンド(適格機関投資家限定)	581,535,559	708,194,003
		コムジェスト・ヨーロッパ・ファンド90 (適格機関投資家限定)	69,418,752	96,714,205
		コムジェスト・エマージングマーケッツ・ファンド95 (適格機関投資家限定)	59,530,742	69,162,816
	日本円 小計			日本円
			710,491,811	1,129,482,876
投資信託受益証券 合計				1,129,482,876
投資証券	日本円	クープランド・カーディフ・ファンズ CC ジャパン アルファファンド クラスC (UCITS適格オープンエンド型投資信託)		日本円
			62,856.045	150,165,794
	日本円 小計			日本円
			62,856.045	150,165,794
投資証券 合計				150,165,794
合計				1,279,648,670

投資信託受益証券及び投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。