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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年3月4日-平成29年3月3日)

【提出】: 2016/12/02 11:16
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【項目】: 17項目

①【純資産の推移】
平成28年9月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記計算期間末日の純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
設定時	70,105,000	-	1.0000	-
(平成20年4月8日)	70,105,000	-	1.0000	-
第1期計算期間末	179,487,763	179,487,763	0.6338	0.6338
(平成21年3月3日)	179,487,763	179,487,763	0.6338	0.6338
第2期計算期間末	401,941,670	401,941,670	0.8714	0.8714
(平成22年3月3日)	401,941,670	401,941,670	0.8714	0.8714
第3期計算期間末	589,482,000	589,482,000	0.9357	0.9357
(平成23年3月3日)	589,482,000	589,482,000	0.9357	0.9357
第4期計算期間末	704,638,732	704,638,732	0.9060	0.9060
(平成24年3月5日)	704,638,732	704,638,732	0.9060	0.9060
第5期計算期間末	744,992,016	744,992,016	1.0299	1.0299
(平成25年3月4日)	744,992,016	744,992,016	1.0299	1.0299
第6期計算期間末	810,058,020	810,058,020	1.3274	1.3274
(平成26年3月3日)	810,058,020	810,058,020	1.3274	1.3274
第7期計算期間末	945,080,584	945,080,584	1.6269	1.6269
(平成27年3月3日)	945,080,584	945,080,584	1.6269	1.6269
第8期計算期間末	898,396,238	898,396,238	1.5327	1.5327
(平成28年3月3日)	898,396,238	898,396,238	1.5327	1.5327
平成27年9月末日	856,558,168	-	1.4910	-
10月末日	939,718,329	-	1.6311	-
11月末日	979,087,742	-	1.6944	-
12月末日	960,436,350	-	1.6605	-
平成28年1月末日	900,035,334	-	1.5476	-
2月末日	877,854,425	-	1.4976	-
3月末日	940,082,863	-	1.5954	-
4月末日	955,733,375	-	1.6148	-
5月末日	968,978,850	-	1.6206	-
6月末日	906,113,875	-	1.5100	-
7月末日	958,506,053	-	1.5843	-
8月末日	945,643,972	-	1.5512	-
9月末日	969,493,045	-	1.5826	-

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年3月4日-平成29年3月3日)

開示資料

決算