- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年3月6日-平成31年3月4日)
①【純資産の推移】
平成30年9月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記計算期間末日の純資産の推移は次の通りです。
平成30年9月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記計算期間末日の純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 設定時 | 70,105,000 | - | 1.0000 | - |
| (平成20年4月8日) | ||||
| 第1期計算期間末 | 179,487,763 | 179,487,763 | 0.6338 | 0.6338 |
| (平成21年3月3日) | ||||
| 第2期計算期間末 | 401,941,670 | 401,941,670 | 0.8714 | 0.8714 |
| (平成22年3月3日) | ||||
| 第3期計算期間末 | 589,482,000 | 589,482,000 | 0.9357 | 0.9357 |
| (平成23年3月3日) | ||||
| 第4期計算期間末 | 704,638,732 | 704,638,732 | 0.9060 | 0.9060 |
| (平成24年3月5日) | ||||
| 第5期計算期間末 | 744,992,016 | 744,992,016 | 1.0299 | 1.0299 |
| (平成25年3月4日) | ||||
| 第6期計算期間末 | 810,058,020 | 810,058,020 | 1.3274 | 1.3274 |
| (平成26年3月3日) | ||||
| 第7期計算期間末 | 945,080,584 | 945,080,584 | 1.6269 | 1.6269 |
| (平成27年3月3日) | ||||
| 第8期計算期間末 | 898,396,238 | 898,396,238 | 1.5327 | 1.5327 |
| (平成28年3月3日) | ||||
| 第9期計算期間末 | 1,087,241,224 | 1,087,241,224 | 1.7953 | 1.7953 |
| (平成29年3月3日) | ||||
| 第10期計算期間末 | 1,256,806,111 | 1,256,806,111 | 2.0852 | 2.0852 |
| (平成30年3月5日) | ||||
| 平成29年9月末日 | 1,187,132,569 | - | 1.9917 | - |
| 10月末日 | 1,233,548,338 | - | 2.0687 | - |
| 11月末日 | 1,275,399,818 | - | 2.1193 | - |
| 12月末日 | 1,311,674,832 | - | 2.1884 | - |
| 平成30年1月末日 | 1,330,830,070 | - | 2.2220 | - |
| 2月末日 | 1,295,665,845 | - | 2.1497 | - |
| 3月末日 | 1,264,276,660 | - | 2.0908 | - |
| 4月末日 | 1,258,357,098 | - | 2.1269 | - |
| 5月末日 | 1,262,453,764 | - | 2.1211 | - |
| 6月末日 | 1,270,634,131 | - | 2.1218 | - |
| 7月末日 | 1,297,696,528 | - | 2.1590 | - |
| 8月末日 | 1,284,531,279 | - | 2.1253 | - |
| 9月末日 | 1,314,517,054 | - | 2.1655 | - |
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