有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和3年3月4日-令和4年3月3日)

【提出】: 2022/06/03 9:15
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【項目】: 49項目

①【純資産の推移】
2022年3月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記計算期間末日の純資産総額の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
設定時	70,105,000	-	1.0000	-
(2008年4月8日)
第1期計算期間末	179,487,763	179,487,763	0.6338	0.6338
(2009年3月3日)
第2期計算期間末	401,941,670	401,941,670	0.8714	0.8714
(2010年3月3日)
第3期計算期間末	589,482,000	589,482,000	0.9357	0.9357
(2011年3月3日)
第4期計算期間末	704,638,732	704,638,732	0.9060	0.9060
(2012年3月5日)
第5期計算期間末	744,992,016	744,992,016	1.0299	1.0299
(2013年3月4日)
第6期計算期間末	810,058,020	810,058,020	1.3274	1.3274
(2014年3月3日)
第7期計算期間末	945,080,584	945,080,584	1.6269	1.6269
(2015年3月3日)
第8期計算期間末	898,396,238	898,396,238	1.5327	1.5327
(2016年3月3日)
第9期計算期間末	1,087,241,224	1,087,241,224	1.7953	1.7953
(2017年3月3日)
第10期計算期間末	1,256,806,111	1,256,806,111	2.0852	2.0852
(2018年3月5日)
第11期計算期間末	1,228,752,478	1,228,752,478	2.0020	2.0020
(2019年3月4日)
第12期計算期間末	1,246,897,543	1,246,897,543	2.0343	2.0343
(2020年3月3日)
第13期計算期間末	1,452,299,227	1,452,299,227	2.5318	2.5318
(2021年3月3日)
第14期計算期間末	1,422,582,960	1,422,582,960	2.3673	2.3673
(2022年3月3日)
2021年3月末日	1,477,451,480	-	2.5687	-
4月末日	1,494,989,384	-	2.6086	-
5月末日	1,505,417,706	-	2.6197	-
6月末日	1,533,993,484	-	2.6578	-
7月末日	1,527,384,137	-	2.6381	-
8月末日	1,560,132,257	-	2.6857	-
9月末日	1,573,013,687	-	2.6972	-
10月末日	1,625,576,909	-	2.7704	-
11月末日	1,592,000,335	-	2.7015	-
12月末日	1,607,811,190	-	2.7239	-
2022年1月末日	1,417,399,561	-	2.3807	-
2月末日	1,411,511,602	-	2.3497	-
3月末日	1,528,810,456	-	2.5483	-

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和3年3月4日-令和4年3月3日)

開示資料

決算