地球温暖化対策株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年5月11日 9:22
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成20年8月13日-平成21年2月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年8月12日 | 2009年2月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 159,262,319 | 32,796,345 |
| 投資信託受益証券 | 3,565,279,440 | 1,608,300,480 |
| 親投資信託受益証券 | 1,000,190 | 1,010,322 |
| 未収利息 | 2,139 | 102 |
| 流動資産合計 | 3,725,544,088 | 1,642,107,249 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 3,725,544,088 | 1,642,107,249 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 21,444,000 | － |
| 未払収益分配金 | 3,703,954 | － |
| 未払解約金 | 3,321,614 | 6,111 |
| 未払受託者報酬 | 276,124 | 182,850 |
| 未払委託者報酬 | 7,179,358 | 4,754,088 |
| その他未払費用 | 58,144 | 57,750 |
| 流動負債合計 | 35,983,194 | 5,000,799 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 35,983,194 | 5,000,799 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,703,954,208 | 3,832,433,747 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -14,393,314 | -2,195,327,297 |
| （分配準備積立金） | 110,445 | 101,740 |
| 元本等合計 | 3,689,560,894 | 1,637,106,450 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 3,689,560,894 | 1,637,106,450 |
| 負債純資産合計 | 3,725,544,088 | 1,642,107,249 |
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