地球温暖化対策株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年11月11日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成21年2月13日-平成21年8月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年2月12日 | 2009年8月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 32,796,345 | 44,551,671 |
| 投資信託受益証券 | 1,608,300,480 | 2,187,989,440 |
| 親投資信託受益証券 | 1,010,322 | 1,017,802 |
| 未収利息 | 102 | 140 |
| 流動資産合計 | 1,642,107,249 | 2,233,559,053 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,642,107,249 | 2,233,559,053 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 6,111 | 953,702 |
| 未払受託者報酬 | 182,850 | 217,746 |
| 未払委託者報酬 | 4,754,088 | 5,661,384 |
| その他未払費用 | 57,750 | 86,625 |
| 流動負債合計 | 5,000,799 | 6,919,457 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 5,000,799 | 6,919,457 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,832,433,747 | 4,004,756,572 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,195,327,297 | -1,778,116,976 |
| （分配準備積立金） | 101,740 | 17,150,200 |
| 元本等合計 | 1,637,106,450 | 2,226,639,596 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,637,106,450 | 2,226,639,596 |
| 負債純資産合計 | 1,642,107,249 | 2,233,559,053 |
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