地球温暖化対策株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年11月11日 9:39
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成23年2月15日-平成23年8月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年2月14日 | 2011年8月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 29,814,073 | 24,474,701 |
| 投資信託受益証券 | 1,805,140,920 | 1,294,832,520 |
| 親投資信託受益証券 | 1,029,449 | 1,033,615 |
| 未収利息 | 72 | 55 |
| 流動資産合計 | 1,835,984,514 | 1,320,340,891 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,835,984,514 | 1,320,340,891 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,013,992 | 767,573 |
| 未払受託者報酬 | 191,288 | 170,648 |
| 未払委託者報酬 | 4,973,426 | 4,436,804 |
| その他未払費用 | 13,359 | 11,912 |
| 流動負債合計 | 7,192,065 | 5,386,937 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 7,192,065 | 5,386,937 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,153,790,491 | 2,908,806,117 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,324,998,042 | -1,593,852,163 |
| （分配準備積立金） | 29,046,791 | 26,530,359 |
| 元本等合計 | 1,828,792,449 | 1,314,953,954 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,828,792,449 | 1,314,953,954 |
| 負債純資産合計 | 1,835,984,514 | 1,320,340,891 |
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