地球温暖化対策株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年5月11日 9:43
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成23年8月13日-平成24年2月13日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年8月12日 | 2012年2月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 24,474,701 | 20,443,019 |
| 投資信託受益証券 | 1,294,832,520 | 1,260,437,640 |
| 親投資信託受益証券 | 1,033,615 | 1,035,982 |
| 未収入金 | － | 14,383,600 |
| 未収利息 | 55 | 45 |
| 流動資産合計 | 1,320,340,891 | 1,296,300,286 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,320,340,891 | 1,296,300,286 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 767,573 | 6,129,633 |
| 未払受託者報酬 | 170,648 | 125,913 |
| 未払委託者報酬 | 4,436,804 | 3,273,753 |
| その他未払費用 | 11,912 | 8,783 |
| 流動負債合計 | 5,386,937 | 9,538,082 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 5,386,937 | 9,538,082 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,908,806,117 | 2,704,855,224 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,593,852,163 | -1,418,093,020 |
| （分配準備積立金） | 26,530,359 | 26,037,791 |
| 元本等合計 | 1,314,953,954 | 1,286,762,204 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,314,953,954 | 1,286,762,204 |
| 負債純資産合計 | 1,320,340,891 | 1,296,300,286 |
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