地球温暖化対策株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年5月10日 9:19
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成24年8月14日-平成25年2月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年8月13日 | 2013年2月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 27,743,816 | 28,753,639 |
| 投資信託受益証券 | 1,150,376,500 | 1,473,279,820 |
| 親投資信託受益証券 | 1,040,906 | 1,043,841 |
| 未収利息 | 63 | 65 |
| 流動資産合計 | 1,179,161,285 | 1,503,077,365 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,179,161,285 | 1,503,077,365 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,410,949 | 3,862,399 |
| 未払受託者報酬 | 120,434 | 140,290 |
| 未払委託者報酬 | 3,131,261 | 3,647,509 |
| その他未払費用 | 8,400 | 9,793 |
| 流動負債合計 | 5,671,044 | 7,659,991 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 5,671,044 | 7,659,991 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,580,891,658 | 2,337,401,707 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,407,401,417 | -841,984,333 |
| （分配準備積立金） | 31,191,166 | 28,032,069 |
| 元本等合計 | 1,173,490,241 | 1,495,417,374 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,173,490,241 | 1,495,417,374 |
| 負債純資産合計 | 1,179,161,285 | 1,503,077,365 |
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