地球温暖化対策株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年11月11日 9:24
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成25年2月13日-平成25年8月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年2月12日 | 2013年8月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 28,753,639 | 33,422,284 |
| 投資信託受益証券 | 1,473,279,820 | 1,440,052,660 |
| 親投資信託受益証券 | 1,043,841 | 1,044,788 |
| 未収利息 | 65 | 57 |
| 流動資産合計 | 1,503,077,365 | 1,474,519,789 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,503,077,365 | 1,474,519,789 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,862,399 | 3,199,220 |
| 未払受託者報酬 | 140,290 | 156,455 |
| 未払委託者報酬 | 3,647,509 | 4,067,750 |
| その他未払費用 | 9,793 | 10,923 |
| 流動負債合計 | 7,659,991 | 7,434,348 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 7,659,991 | 7,434,348 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,337,401,707 | 2,077,348,481 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -841,984,333 | -610,263,040 |
| （分配準備積立金） | 28,032,069 | 42,293,214 |
| 元本等合計 | 1,495,417,374 | 1,467,085,441 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,495,417,374 | 1,467,085,441 |
| 負債純資産合計 | 1,503,077,365 | 1,474,519,789 |
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