地球温暖化対策株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年5月9日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年8月13日-平成26年2月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年8月12日 | 2014年2月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 33,422,284 | 31,290,576 |
| 投資信託受益証券 | 1,440,052,660 | 1,469,052,360 |
| 親投資信託受益証券 | 1,044,788 | 1,047,155 |
| 未収利息 | 57 | 50 |
| 流動資産計 | 1,474,519,789 | 1,501,390,141 |
| 資産の部合計 | 1,474,519,789 | 1,501,390,141 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,199,220 | 28,980 |
| 未払受託者報酬 | 156,455 | 165,835 |
| 未払委託者報酬 | 4,067,750 | 4,311,635 |
| その他未払費用 | 10,923 | 11,576 |
| 流動負債計 | 7,434,348 | 4,518,026 |
| 負債の部合計 | 7,434,348 | 4,518,026 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,077,348,481 | 1,818,492,682 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -610,263,040 | -321,620,567 |
| （分配準備積立金） | 42,293,214 | 36,064,994 |
| 元本等合計 | 1,467,085,441 | 1,496,872,115 |
| 純資産の部合計 | 1,467,085,441 | 1,496,872,115 |
| 負債・純資産合計 | 1,474,519,789 | 1,501,390,141 |
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