地球温暖化対策株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年11月11日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年2月13日-平成26年8月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年2月12日 | 2014年8月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 31,290,576 | 17,424,037 |
| 投資信託受益証券 | 1,469,052,360 | 796,128,120 |
| 親投資信託受益証券 | 1,047,155 | 1,048,765 |
| 未収利息 | 50 | 25 |
| 流動資産計 | 1,501,390,141 | 814,600,947 |
| 資産の部合計 | 1,501,390,141 | 814,600,947 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 28,980 | 365,168 |
| 未払受託者報酬 | 165,835 | 92,754 |
| 未払委託者報酬 | 4,311,635 | 2,411,537 |
| その他未払費用 | 11,576 | 6,459 |
| 流動負債計 | 4,518,026 | 2,875,918 |
| 負債の部合計 | 4,518,026 | 2,875,918 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,818,492,682 | 992,349,719 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -321,620,567 | -180,624,690 |
| （分配準備積立金） | 36,064,994 | 22,063,824 |
| 元本等合計 | 1,496,872,115 | 811,725,029 |
| 純資産の部合計 | 1,496,872,115 | 811,725,029 |
| 負債・純資産合計 | 1,501,390,141 | 814,600,947 |
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