地球温暖化対策株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年11月11日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年2月13日-平成27年8月12日)【みなし訂正有価証券届出書】
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年2月12日 | 2015年8月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 17,420,796 | 14,636,727 |
| 投資信託受益証券 | 744,300,080 | 653,834,160 |
| 親投資信託受益証券 | 1,050,185 | 1,051,890 |
| 未収利息 | 27 | 23 |
| 流動資産計 | 762,771,088 | 669,522,800 |
| 資産の部合計 | 762,771,088 | 669,522,800 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 316,447 | 3,315,936 |
| 未払受託者報酬 | 83,857 | 78,347 |
| 未払委託者報酬 | 2,180,219 | 2,036,978 |
| その他未払費用 | 5,842 | 5,451 |
| 流動負債計 | 2,586,365 | 5,436,712 |
| 負債の部合計 | 2,586,365 | 5,436,712 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 894,918,631 | 766,052,427 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -134,733,908 | -101,966,339 |
| （分配準備積立金） | 19,506,428 | 35,926,059 |
| 元本等合計 | 760,184,723 | 664,086,088 |
| 純資産の部合計 | 760,184,723 | 664,086,088 |
| 負債・純資産合計 | 762,771,088 | 669,522,800 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
