地球温暖化対策株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年5月11日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年8月13日-平成28年2月12日)【みなし有価証券届出書】
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年8月12日 | 2016年2月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 14,636,727 | 13,940,694 |
| 投資信託受益証券 | 653,834,160 | 499,579,320 |
| 親投資信託受益証券 | 1,051,890 | 1,053,594 |
| 未収利息 | 23 | 21 |
| 流動資産計 | 669,522,800 | 514,573,629 |
| 資産の部合計 | 669,522,800 | 514,573,629 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,315,936 | 189,086 |
| 未払受託者報酬 | 78,347 | 63,581 |
| 未払委託者報酬 | 2,036,978 | 1,653,071 |
| その他未払費用 | 5,451 | 4,416 |
| 流動負債計 | 5,436,712 | 1,910,154 |
| 負債の部合計 | 5,436,712 | 1,910,154 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 766,052,427 | 759,393,294 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -101,966,339 | -246,729,819 |
| （分配準備積立金） | 35,926,059 | 35,113,785 |
| 元本等合計 | 664,086,088 | 512,663,475 |
| 純資産の部合計 | 664,086,088 | 512,663,475 |
| 負債・純資産合計 | 669,522,800 | 514,573,629 |
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