剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期自 平成26年 8月13日至 平成27年 2月12日	当期自 平成27年 2月13日至 平成27年 8月12日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		2,425,267	2,577,784
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△180,624,690	△134,733,908
剰余金増加額又は欠損金減少額		18,864,420	16,342,814
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	18,864,420	16,342,814
剰余金減少額又は欠損金増加額		3,026,500	1,109,690
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,026,500	1,109,690
分配金		※1-	※1-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△134,733,908	△101,966,339

2015/11/11 9:01

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
前期(自 平成26年8月13日 至 平成27年2月12日)

2015/11/11 9:01

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

		[ 平成27年2月12日現在 ]	[ 平成27年8月12日現在 ]
		金 額(円)	金 額(円)
元本	※1	8,856,656,353	7,229,015,260
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		965,841,212	801,790,842

(注1)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年7月23日から翌年7月22日までであります。
(2)注記表

2015/11/11 9:01