剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期自 平成27年 2月13日至 平成27年 8月12日	当期自 平成27年 8月13日至 平成28年 2月12日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		2,577,784	△860,008
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△134,733,908	△101,966,339
剰余金増加額又は欠損金減少額		16,342,814	2,814,098
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	16,342,814	2,814,098
剰余金減少額又は欠損金増加額		1,109,690	2,438,881
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,109,690	2,438,881
分配金		※1-	※1-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△101,966,339	△246,729,819

2016/05/11 9:02

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
前期(自 平成27年2月13日 至 平成27年8月12日)

2016/05/11 9:02

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

		[ 平成27年8月12日現在 ]	[ 平成28年2月12日現在 ]
		金 額(円)	金 額(円)
元本	※1	7,229,015,260	3,928,454,619
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		801,790,842	442,885,175

(注1)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年7月23日から翌年7月22日までであります。
(2)注記表

2016/05/11 9:02