有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年8月13日-平成26年2月12日)

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【提出】
2014/05/09 9:06
【資料】
PDFをみる
【項目】
46項目
(1)【投資状況】
平成26年2月28日現在
(単位:円)
資産の種類国/地域名時価合計投資比率(%)
投資信託受益証券アイルランド912,690,56097.33
親投資信託受益証券日本1,047,4390.11
コール・ローン、その他資産
(負債控除後)		―23,973,9462.56
純資産総額937,711,945100.00
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

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