有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年8月13日-平成28年2月12日)【みなし有価証券届出書】

【提出】
2016/05/11 9:02
【資料】
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【項目】
59項目
(1)【投資状況】
平成28年2月29日現在
(単位:円)
資産の種類国/地域名時価合計投資比率(%)
投資信託受益証券アイルランド528,289,20098.14
親投資信託受益証券日本1,054,5410.20
コール・ローン、その他資産
(負債控除後)		―8,970,6961.66
純資産総額538,314,437100.00
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。