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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年2月13日-平成26年8月12日)

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【提出】: 2014/11/11 9:13
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

(1)【投資状況】

			平成26年8月29日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
投資信託受益証券		アイルランド	823,988,480	97.97
親投資信託受益証券		日本	1,048,860	0.12
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	16,065,871	1.91
	純資産総額		841,103,211	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成30年2月14日-平成30年8月13日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成29年8月15日-平成30年2月13日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年8月13日-平成28年2月12日)【みなし有価証券届出書】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年2月13日-平成27年8月12日)【みなし訂正有価証券届出書】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年2月13日-平成26年8月12日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年8月13日-平成26年2月12日)

開示資料

決算

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