DIAMエマージング債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年4月12日 9:47
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成23年7月13日-平成24年1月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年7月12日 | 2012年1月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 297,382,607 | 281,624,277 |
| 投資信託受益証券 | 15,277,022,652 | 11,770,792,221 |
| 親投資信託受益証券 | 10,634,096 | 10,780,571 |
| 未収入金 | 41,200,000 | － |
| 流動資産合計 | 15,626,239,355 | 12,063,197,069 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 15,626,239,355 | 12,063,197,069 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 143,728,320 | 131,032,574 |
| 未払解約金 | 57,880,018 | 44,405,239 |
| 未払受託者報酬 | 526,726 | 430,584 |
| 未払委託者報酬 | 21,859,537 | 17,869,386 |
| その他未払費用 | 62,534 | 51,118 |
| 流動負債合計 | 224,057,135 | 193,788,901 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 224,057,135 | 193,788,901 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 20,532,617,178 | 18,718,939,145 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -5,130,434,958 | -6,849,530,977 |
| （分配準備積立金） | 650,806,164 | 777,501,842 |
| 元本等合計 | 15,402,182,220 | 11,869,408,168 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 15,402,182,220 | 11,869,408,168 |
| 負債純資産合計 | 15,626,239,355 | 12,063,197,069 |
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