DIAMエマージング債券ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年7月12日 | 2013年1月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 224,860,813 | 167,326,957 |
| 投資信託受益証券 | 11,161,917,834 | 8,407,290,559 |
| 親投資信託受益証券 | 10,964,846 | 10,984,691 |
| 未収入金 | 22,800,000 | 76,500,000 |
| 流動資産合計 | 11,420,543,493 | 8,662,102,207 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 11,420,543,493 | 8,662,102,207 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 121,383,860 | 56,853,202 |
| 未払解約金 | 41,913,930 | 120,028,015 |
| 未払受託者報酬 | 389,108 | 327,787 |
| 未払委託者報酬 | 16,148,403 | 13,603,337 |
| その他未払費用 | 46,194 | 38,907 |
| 流動負債合計 | 179,881,495 | 190,851,248 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 179,881,495 | 190,851,248 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 17,340,551,454 | 11,370,640,498 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -6,099,889,456 | -2,899,389,539 |
| （分配準備積立金） | 912,436,536 | 668,428,943 |
| 元本等合計 | 11,240,661,998 | 8,471,250,959 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 11,240,661,998 | 8,471,250,959 |
| 負債純資産合計 | 11,420,543,493 | 8,662,102,207 |
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