DIAMエマージング債券ファンド

第12期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年7月13日-平成26年1月14日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年7月13日-平成26年1月14日)で絞込み

個別

2013年7月12日: 58億3389万
2014年1月14日 -21.23%: 45億9536万

個別

2013年7月12日: 58億3389万
2014年1月14日 -21.23%: 45億9536万

有報情報

#1 附属明細表（連結）

貸借対照表

			(単位:円)
純資産合計		445,649,234,748	457,126,130,107
負債純資産合計		446,085,738,748	457,253,431,107

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2014/04/14 9:59

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