DIAMエマージング債券ファンド

第16期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年7月14日-平成28年1月12日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年7月14日-平成28年1月12日)で絞込み

個別

2015年7月13日: 28億5371万
2016年1月12日 -28.91%: 20億2861万

個別

2015年7月13日: 28億5371万
2016年1月12日 -28.91%: 20億2861万

有報情報

#1 附属明細表（連結）

貸借対照表

			(単位:円)
純資産合計		418,208,868,802	415,860,138,363
負債純資産合計		421,126,996,802	416,939,505,763

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2016/04/12 13:44

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