DIAMエマージング債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年10月12日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和4年1月13日-令和4年7月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年1月12日 | 2022年7月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 26,703,297 | 25,975,063 |
| 投資信託受益証券 | 703,672,488 | 673,798,989 |
| 親投資信託受益証券 | 12,310,528 | 11,979,777 |
| 流動資産計 | 742,686,313 | 711,753,829 |
| 資産の部合計 | 742,686,313 | 711,753,829 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,335,874 | 3,235,838 |
| 未払解約金 | 2,556,364 | 163,206 |
| 未払受託者報酬 | 26,697 | 25,057 |
| 未払委託者報酬 | 1,108,239 | 1,040,096 |
| その他未払費用 | 1,765 | 1,656 |
| 流動負債計 | 7,028,939 | 4,465,853 |
| 負債の部合計 | 7,028,939 | 4,465,853 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,223,916,487 | 2,157,225,568 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,488,259,113 | -1,449,937,592 |
| （分配準備積立金） | 276,500,218 | 267,180,235 |
| 元本等合計 | 735,657,374 | 707,287,976 |
| 純資産の部合計 | 735,657,374 | 707,287,976 |
| 負債・純資産合計 | 742,686,313 | 711,753,829 |
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