剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前 期自平成27年6月23日至平成27年12月21日	当 期自平成27年12月22日至平成28年6月20日
一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△7,637,581	△9,272,665
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△4,152,610,902	△5,522,260,650
剰余金増加額又は欠損金減少額		559,534,056	656,069,799
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	559,534,056	656,069,799
剰余金減少額又は欠損金増加額		485,868,495	480,241,359
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	485,868,495	480,241,359
分配金		※2-	※2-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△5,522,260,650	△5,031,376,136

2016/09/13 9:13

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			前 期自 平成27年6月23日至 平成27年12月21日	当 期自 平成27年12月22日至 平成28年6月20日
1.	※1	投資信託財産(親投資信託)の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用	9,037,325円	7,585,215円
2.	※2	分配金の計算過程	(自平成27年6月23日 至平成27年9月24日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(9,987,605円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(530,617,968円)及び分配準備積立金(369,726,304円)より分配対象額は910,331,877円(1万口当たり1,087.62円)であり、分配を行っておりません。	(自平成27年12月22日 至平成28年3月22日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(21,505,840円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(546,601,121円)及び分配準備積立金(352,214,278円)より分配対象額は920,321,239円(1万口当たり1,134.96円)であり、分配を行っておりません。
			(自平成27年9月25日 至平成27年12月21日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(16,384,605円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(530,373,174円)及び分配準備積立金(356,250,321円)より分配対象額は903,008,100円(1万口当たり1,108.10円)であり、分配を行っておりません。	(自平成28年3月23日 至平成28年6月20日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(5,180,680円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(543,829,109円)及び分配準備積立金(348,820,887円)より分配対象額は897,830,676円(1万口当たり1,141.86円)であり、分配を行っておりません。

(金融商品に関する注記)

2016/09/13 9:13

#3 附属明細表（連結）

元本	※1	10,215,877,787	9,658,495,171
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2	△6,674,003,745	△5,881,948,822

2016/09/13 9:13