剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前 期自平成28年6月21日至平成28年12月20日	当 期自平成28年12月21日至平成29年6月20日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		69,093,207	49,216,315
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△5,031,376,136	△3,934,192,767
剰余金増加額又は欠損金減少額		821,367,780	725,115,370
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	821,367,780	725,115,370
剰余金減少額又は欠損金増加額		415,131,938	579,405,501
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	415,131,938	579,405,501
分配金		※2-	※2-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△3,934,192,767	△3,691,021,155

2017/09/13 9:14

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			前 期自 平成28年6月21日至 平成28年12月20日	当 期自 平成28年12月21日至 平成29年6月20日
1.	※1	投資信託財産(親投資信託)の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用	9,316,078円	10,227,329円
2.	※2	分配金の計算過程	(自平成28年6月21日 至平成28年9月20日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(17,470,577円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(536,416,291円)及び分配準備積立金(328,398,040円)より分配対象額は882,284,908円(1万口当たり1,165.24円)であり、分配を行っておりません。	(自平成28年12月21日 至平成29年3月21日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(32,891,621円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(543,234,951円)及び分配準備積立金(290,969,432円)より分配対象額は867,096,004円(1万口当たり1,236.97円)であり、分配を行っておりません。
			(自平成28年9月21日 至平成28年12月20日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(16,811,178円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(535,184,877円)及び分配準備積立金(311,326,197円)より分配対象額は863,322,252円(1万口当たり1,188.98円)であり、分配を行っておりません。	(自平成29年3月22日 至平成29年6月20日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(9,191,123円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(576,813,115円)及び分配準備積立金(297,604,583円)より分配対象額は883,608,821円(1万口当たり1,250.97円)であり、分配を行っておりません。

(金融商品に関する注記)

2017/09/13 9:14

#3 附属明細表（連結）

貸借対照表
元本	※1	8,669,752,113	8,322,845,509
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2	△4,313,425,769	△3,926,363,550

2017/09/13 9:14