有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成28年12月21日-平成29年6月20日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 平成28年6月21日 至 平成28年12月20日 | 当 期 自 平成28年12月21日 至 平成29年6月20日 | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | 790,431,847 | 179,987,372 | |
| 営業収益合計 | 790,431,847 | 179,987,372 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 4,261 | 6,314 | |
| 受託者報酬 | 1,442,657 | 1,581,110 | |
| 委託者報酬 | ※1 28,854,119 | ※1 31,623,107 | |
| その他費用 | 90,076 | 98,783 | |
| 営業費用合計 | 30,391,113 | 33,309,314 | |
| 営業利益 | 760,040,734 | 146,678,058 | |
| 経常利益 | 760,040,734 | 146,678,058 | |
| 当期純利益 | 760,040,734 | 146,678,058 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 69,093,207 | 49,216,315 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 5,031,376,136 | △ 3,934,192,767 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 821,367,780 | 725,115,370 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 821,367,780 | 725,115,370 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 415,131,938 | 579,405,501 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 415,131,938 | 579,405,501 | |
| 分配金 | ※2 - | ※2 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 3,934,192,767 | △ 3,691,021,155 | |
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