有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和2年12月22日-令和3年6月21日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 2020年6月23日 至 2020年12月21日 | 当 期 自 2020年12月22日 至 2021年6月21日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 37 | 2 | |
| 有価証券売買等損益 | 511,488,448 | 410,312,278 | |
| 営業収益合計 | 511,488,485 | 410,312,280 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 2,733 | 1,818 | |
| 受託者報酬 | 1,068,407 | 1,184,866 | |
| 委託者報酬 | ※1 21,368,772 | ※1 23,698,220 | |
| その他費用 | 66,762 | 73,974 | |
| 営業費用合計 | 22,506,674 | 24,958,878 | |
| 営業利益 | 488,981,811 | 385,353,402 | |
| 経常利益 | 488,981,811 | 385,353,402 | |
| 当期純利益 | 488,981,811 | 385,353,402 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 24,952,889 | 16,433,633 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 3,222,618,672 | △ 2,656,045,306 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 620,551,842 | 557,392,054 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 620,551,842 | 557,392,054 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 518,007,398 | 479,190,599 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 518,007,398 | 479,190,599 | |
| 分配金 | ※2 - | ※2 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 2,656,045,306 | △ 2,208,924,082 | |
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