- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和1年12月21日-令和2年6月22日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 2019年6月21日 至 2019年12月20日 | 当 期 自 2019年12月21日 至 2020年6月22日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 17 | 7 | |
| 有価証券売買等損益 | 320,160,707 | △ 1,092,797,196 | |
| 営業収益合計 | 320,160,724 | △ 1,092,797,189 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 4,467 | 3,503 | |
| 受託者報酬 | 1,381,002 | 1,107,889 | |
| 委託者報酬 | ※1 27,620,842 | ※1 22,158,780 | |
| その他費用 | 87,136 | 69,205 | |
| 営業費用合計 | 29,093,447 | 23,339,377 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 291,067,277 | △ 1,116,136,566 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 291,067,277 | △ 1,116,136,566 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 291,067,277 | △ 1,116,136,566 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 12,194,140 | 31,996,143 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 2,041,870,617 | △ 1,698,567,607 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 292,151,312 | 564,522,582 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 292,151,312 | 564,522,582 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 227,721,439 | 940,440,938 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 227,721,439 | 940,440,938 | |
| 分配金 | ※2 - | ※2 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 1,698,567,607 | △ 3,222,618,672 | |
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