有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成30年6月21日-平成30年12月20日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 平成29年12月21日 至 平成30年6月20日 | 当 期 自 平成30年6月21日 至 平成30年12月20日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | - | 1 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 465,013,624 | 509,265,706 | |
| 営業収益合計 | △ 465,013,624 | 509,265,707 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 5,847 | 6,506 | |
| 受託者報酬 | 1,542,774 | 1,351,802 | |
| 委託者報酬 | ※1 30,856,308 | ※1 27,037,088 | |
| その他費用 | 97,109 | 85,344 | |
| 営業費用合計 | 32,502,038 | 28,480,740 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △ 497,515,662 | 480,784,967 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △ 497,515,662 | 480,784,967 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △ 497,515,662 | 480,784,967 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 27,196,213 | 78,414,375 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 2,798,686,783 | △ 3,238,900,395 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 427,964,381 | 670,498,981 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 427,964,381 | 670,498,981 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 343,466,118 | 427,034,403 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 343,466,118 | 427,034,403 | |
| 分配金 | ※2 - | ※2 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 3,238,900,395 | △ 2,593,065,225 | |
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