有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和2年6月23日-令和2年12月21日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 2019年12月21日 至 2020年6月22日 | 当 期 自 2020年6月23日 至 2020年12月21日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 7 | 37 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 1,092,797,196 | 511,488,448 | |
| 営業収益合計 | △ 1,092,797,189 | 511,488,485 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 3,503 | 2,733 | |
| 受託者報酬 | 1,107,889 | 1,068,407 | |
| 委託者報酬 | ※1 22,158,780 | ※1 21,368,772 | |
| その他費用 | 69,205 | 66,762 | |
| 営業費用合計 | 23,339,377 | 22,506,674 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △ 1,116,136,566 | 488,981,811 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △ 1,116,136,566 | 488,981,811 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △ 1,116,136,566 | 488,981,811 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 31,996,143 | 24,952,889 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 1,698,567,607 | △ 3,222,618,672 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 564,522,582 | 620,551,842 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 564,522,582 | 620,551,842 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 940,440,938 | 518,007,398 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 940,440,938 | 518,007,398 | |
| 分配金 | ※2 - | ※2 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 3,222,618,672 | △ 2,656,045,306 | |
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