有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年12月23日-平成27年6月22日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1特定期間末 (平成20年6月20日) | 14,173,051,792 | 15,447,455,326 | 1.1121 | 1.2121 |
| 第2特定期間末 (平成20年12月22日) | 8,732,251,334 | 8,732,251,334 | 0.3974 | 0.3974 |
| 第3特定期間末 (平成21年6月22日) | 15,122,578,586 | 15,122,578,586 | 0.6309 | 0.6309 |
| 第4特定期間末 (平成21年12月21日) | 25,580,141,095 | 25,580,141,095 | 0.8287 | 0.8287 |
| 第5特定期間末 (平成22年6月21日) | 23,414,970,292 | 23,414,970,292 | 0.7872 | 0.7872 |
| 第6特定期間末 (平成22年12月20日) | 16,308,827,409 | 16,308,827,409 | 0.8128 | 0.8128 |
| 第7特定期間末 (平成23年6月20日) | 11,655,618,003 | 11,655,618,003 | 0.7317 | 0.7317 |
| 第8特定期間末 (平成23年12月20日) | 7,742,482,418 | 7,742,482,418 | 0.5460 | 0.5460 |
| 第9特定期間末 (平成24年6月20日) | 7,071,399,313 | 7,071,399,313 | 0.5307 | 0.5307 |
| 第10特定期間末 (平成24年12月20日) | 7,263,508,760 | 7,263,508,760 | 0.5825 | 0.5825 |
| 第11特定期間末 (平成25年6月20日) | 5,889,570,639 | 5,889,570,639 | 0.5020 | 0.5020 |
| 第12特定期間末 (平成25年12月20日) | 5,695,731,118 | 5,695,731,118 | 0.5483 | 0.5483 |
| 第13特定期間末 (平成26年6月20日) | 5,389,713,851 | 5,389,713,851 | 0.5843 | 0.5843 |
| 平成26年6月末日 | 5,298,019,283 | - | 0.5744 | - |
| 7月末日 | 5,381,560,238 | - | 0.6030 | - |
| 8月末日 | 5,586,841,661 | - | 0.6466 | - |
| 9月末日 | 4,781,176,073 | - | 0.5667 | - |
| 10月末日 | 4,642,373,220 | - | 0.5563 | - |
| 11月末日 | 5,035,877,660 | - | 0.6103 | - |
| 第14特定期間末 (平成26年12月22日) | 4,262,381,677 | 4,262,381,677 | 0.5230 | 0.5230 |
| 12月末日 | 4,330,974,575 | - | 0.5318 | - |
| 平成27年1月末日 | 4,197,587,398 | - | 0.5130 | - |
| 2月末日 | 4,147,738,235 | - | 0.5078 | - |
| 3月末日 | 3,773,567,260 | - | 0.4544 | - |
| 4月末日 | 4,370,968,683 | - | 0.5205 | - |
| 5月末日 | 4,048,080,313 | - | 0.4949 | - |
| 第15特定期間末 (平成27年6月22日) | 4,130,528,068 | 4,130,528,068 | 0.4987 | 0.4987 |
| 6月末日 | 4,055,108,299 | - | 0.4896 | - |
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