有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和2年12月22日-令和3年6月21日)

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【提出】: 2021/09/14 9:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第8特定期間末 (2011年12月20日)	7,742,482,418	7,742,482,418	0.5460	0.5460
第9特定期間末 (2012年6月20日)	7,071,399,313	7,071,399,313	0.5307	0.5307
第10特定期間末 (2012年12月20日)	7,263,508,760	7,263,508,760	0.5825	0.5825
第11特定期間末 (2013年6月20日)	5,889,570,639	5,889,570,639	0.5020	0.5020
第12特定期間末 (2013年12月20日)	5,695,731,118	5,695,731,118	0.5483	0.5483
第13特定期間末 (2014年6月20日)	5,389,713,851	5,389,713,851	0.5843	0.5843
第14特定期間末 (2014年12月22日)	4,262,381,677	4,262,381,677	0.5230	0.5230
第15特定期間末 (2015年6月22日)	4,130,528,068	4,130,528,068	0.4987	0.4987
第16特定期間末 (2015年12月21日)	2,626,931,046	2,626,931,046	0.3224	0.3224
第17特定期間末 (2016年6月20日)	2,831,517,136	2,831,517,136	0.3601	0.3601
第18特定期間末 (2016年12月20日)	3,326,815,799	3,326,815,799	0.4582	0.4582
第19特定期間末 (2017年6月20日)	3,372,360,011	3,372,360,011	0.4774	0.4774
第20特定期間末 (2017年12月20日)	3,522,061,059	3,522,061,059	0.5572	0.5572
第21特定期間末 (2018年6月20日)	2,858,343,704	2,858,343,704	0.4688	0.4688
第22特定期間末 (2018年12月20日)	3,096,023,576	3,096,023,576	0.5442	0.5442
第23特定期間末 (2019年6月20日)	3,217,189,531	3,217,189,531	0.6117	0.6117
第24特定期間末 (2019年12月20日)	3,418,917,848	3,418,917,848	0.6681	0.6681
第25特定期間末 (2020年6月22日)	2,402,894,339	2,402,894,339	0.4271	0.4271
2020年6月末日	2,362,634,890	-	0.4173	-
7月末日	2,569,030,031	-	0.4679	-
8月末日	2,448,625,042	-	0.4370	-
9月末日	2,174,470,845	-	0.3856	-
10月末日	2,150,056,845	-	0.3829	-
11月末日	2,611,473,142	-	0.4683	-
第26特定期間末 (2020年12月21日)	2,824,265,926	2,824,265,926	0.5153	0.5153
12月末日	2,758,133,051	-	0.5087	-
2021年1月末日	2,635,540,557	-	0.4854	-
2月末日	2,464,280,630	-	0.4583	-
3月末日	2,535,683,793	-	0.4729	-
4月末日	2,713,433,295	-	0.5113	-
5月末日	2,906,391,003	-	0.5597	-
第27特定期間末 (2021年6月21日)	3,178,014,653	3,178,014,653	0.5899	0.5899
6月末日	3,189,643,204	-	0.5998	-

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和2年12月22日-令和3年6月21日)

開示資料

決算