有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成30年6月21日-平成30年12月20日)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第3特定期間末 (2009年6月22日) | 15,122,578,586 | 15,122,578,586 | 0.6309 | 0.6309 |
| 第4特定期間末 (2009年12月21日) | 25,580,141,095 | 25,580,141,095 | 0.8287 | 0.8287 |
| 第5特定期間末 (2010年6月21日) | 23,414,970,292 | 23,414,970,292 | 0.7872 | 0.7872 |
| 第6特定期間末 (2010年12月20日) | 16,308,827,409 | 16,308,827,409 | 0.8128 | 0.8128 |
| 第7特定期間末 (2011年6月20日) | 11,655,618,003 | 11,655,618,003 | 0.7317 | 0.7317 |
| 第8特定期間末 (2011年12月20日) | 7,742,482,418 | 7,742,482,418 | 0.5460 | 0.5460 |
| 第9特定期間末 (2012年6月20日) | 7,071,399,313 | 7,071,399,313 | 0.5307 | 0.5307 |
| 第10特定期間末 (2012年12月20日) | 7,263,508,760 | 7,263,508,760 | 0.5825 | 0.5825 |
| 第11特定期間末 (2013年6月20日) | 5,889,570,639 | 5,889,570,639 | 0.5020 | 0.5020 |
| 第12特定期間末 (2013年12月20日) | 5,695,731,118 | 5,695,731,118 | 0.5483 | 0.5483 |
| 第13特定期間末 (2014年6月20日) | 5,389,713,851 | 5,389,713,851 | 0.5843 | 0.5843 |
| 第14特定期間末 (2014年12月22日) | 4,262,381,677 | 4,262,381,677 | 0.5230 | 0.5230 |
| 第15特定期間末 (2015年6月22日) | 4,130,528,068 | 4,130,528,068 | 0.4987 | 0.4987 |
| 第16特定期間末 (2015年12月21日) | 2,626,931,046 | 2,626,931,046 | 0.3224 | 0.3224 |
| 第17特定期間末 (2016年6月20日) | 2,831,517,136 | 2,831,517,136 | 0.3601 | 0.3601 |
| 第18特定期間末 (2016年12月20日) | 3,326,815,799 | 3,326,815,799 | 0.4582 | 0.4582 |
| 第19特定期間末 (2017年6月20日) | 3,372,360,011 | 3,372,360,011 | 0.4774 | 0.4774 |
| 第20特定期間末 (2017年12月20日) | 3,522,061,059 | 3,522,061,059 | 0.5572 | 0.5572 |
| 2017年12月末日 | 3,643,889,657 | - | 0.5811 | - |
| 2018年1月末日 | 3,941,085,675 | - | 0.6431 | - |
| 2月末日 | 3,853,020,090 | - | 0.6395 | - |
| 3月末日 | 3,703,702,700 | - | 0.6154 | - |
| 4月末日 | 3,640,914,943 | - | 0.6090 | - |
| 5月末日 | 2,943,212,330 | - | 0.4993 | - |
| 第21特定期間末 (2018年6月20日) | 2,858,343,704 | 2,858,343,704 | 0.4688 | 0.4688 |
| 6月末日 | 2,832,346,455 | - | 0.4606 | - |
| 7月末日 | 3,283,421,705 | - | 0.5318 | - |
| 8月末日 | 2,733,125,255 | - | 0.4541 | - |
| 9月末日 | 3,074,436,026 | - | 0.5026 | - |
| 10月末日 | 3,505,937,531 | - | 0.5865 | - |
| 11月末日 | 3,375,828,841 | - | 0.5819 | - |
| 第22特定期間末 (2018年12月20日) | 3,096,023,576 | 3,096,023,576 | 0.5442 | 0.5442 |
| 12月末日 | 3,070,727,741 | - | 0.5432 | - |
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