高金利通貨コレクションの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年3月12日 9:52
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成23年6月14日-平成23年12月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年6月13日 | 2011年12月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 29,262,531 | 31,864,029 |
| 投資信託受益証券 | 1,410,259,212 | 1,218,973,271 |
| 親投資信託受益証券 | 1,433,139 | 1,234,315 |
| 未収利息 | 42 | 57 |
| 流動資産合計 | 1,440,954,924 | 1,252,071,672 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,440,954,924 | 1,252,071,672 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 4,702,932 | 6,612,875 |
| 未払収益分配金 | 17,703,850 | 16,390,093 |
| 未払解約金 | － | 1,828,368 |
| 未払受託者報酬 | 38,325 | 29,864 |
| 未払委託者報酬 | 920,056 | 716,956 |
| その他未払費用 | 556,424 | 2,025,964 |
| 流動負債合計 | 23,921,587 | 27,604,120 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 23,921,587 | 27,604,120 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,529,121,566 | 2,731,682,253 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,112,088,229 | -1,507,214,701 |
| （分配準備積立金） | 47,905,070 | 59,700,411 |
| 元本等合計 | 1,417,033,337 | 1,224,467,552 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,417,033,337 | 1,224,467,552 |
| 負債純資産合計 | 1,440,954,924 | 1,252,071,672 |
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