高金利通貨コレクションの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年9月12日 9:49
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成23年12月13日-平成24年6月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年12月12日 | 2012年6月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 31,864,029 | 25,162,088 |
| 投資信託受益証券 | 1,218,973,271 | 988,104,688 |
| 親投資信託受益証券 | 1,234,315 | 986,157 |
| 未収利息 | 57 | 45 |
| 流動資産合計 | 1,252,071,672 | 1,014,252,978 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,252,071,672 | 1,014,252,978 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 6,612,875 | 2,541,590 |
| 未払収益分配金 | 16,390,093 | 14,364,676 |
| 未払解約金 | 1,828,368 | 3,210,142 |
| 未払受託者報酬 | 29,864 | 25,334 |
| 未払委託者報酬 | 716,956 | 608,300 |
| その他未払費用 | 2,025,964 | 542,542 |
| 流動負債合計 | 27,604,120 | 21,292,584 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 27,604,120 | 21,292,584 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,731,682,253 | 2,394,112,697 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,507,214,701 | -1,401,152,303 |
| （分配準備積立金） | 59,700,411 | 63,932,888 |
| 元本等合計 | 1,224,467,552 | 992,960,394 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,224,467,552 | 992,960,394 |
| 負債純資産合計 | 1,252,071,672 | 1,014,252,978 |
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