高金利通貨コレクションの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年6月12日 | 2012年12月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 25,162,088 | 22,818,269 |
| 投資信託受益証券 | 988,104,688 | 788,665,254 |
| 親投資信託受益証券 | 986,157 | 788,066 |
| 未収利息 | 45 | 40 |
| 流動資産合計 | 1,014,252,978 | 812,271,629 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,014,252,978 | 812,271,629 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 2,541,590 | 5,177,812 |
| 未払収益分配金 | 14,364,676 | 7,603,519 |
| 未払解約金 | 3,210,142 | 5,440,942 |
| 未払受託者報酬 | 25,334 | 20,610 |
| 未払委託者報酬 | 608,300 | 494,834 |
| その他未払費用 | 542,542 | 960,685 |
| 流動負債合計 | 21,292,584 | 19,698,402 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 21,292,584 | 19,698,402 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,394,112,697 | 1,900,879,800 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,401,152,303 | -1,108,306,573 |
| （分配準備積立金） | 63,932,888 | 67,613,452 |
| 元本等合計 | 992,960,394 | 792,573,227 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 992,960,394 | 792,573,227 |
| 負債純資産合計 | 1,014,252,978 | 812,271,629 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
