高金利通貨コレクションの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年6月13日 | 2016年12月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,820,208 | 4,101,725 |
| 投資信託受益証券 | 115,071,088 | 102,462,392 |
| 親投資信託受益証券 | 119,442 | 104,569 |
| 未収入金 | 2,030 | － |
| 流動資産計 | 120,012,768 | 106,668,686 |
| 資産の部合計 | 120,012,768 | 106,668,686 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 992,083 | 895,299 |
| 未払解約金 | 220,357 | － |
| 未払受託者報酬 | 3,417 | 2,574 |
| 未払委託者報酬 | 82,330 | 62,017 |
| 未払利息 | 5 | 4 |
| その他未払費用 | 61,892 | 113,168 |
| 流動負債計 | 1,360,084 | 1,073,062 |
| 負債の部合計 | 1,360,084 | 1,073,062 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 496,041,503 | 447,649,601 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -377,388,819 | -342,053,977 |
| （分配準備積立金） | 41,997,703 | 44,852,291 |
| 元本等合計 | 118,652,684 | 105,595,624 |
| 純資産の部合計 | 118,652,684 | 105,595,624 |
| 負債・純資産合計 | 120,012,768 | 106,668,686 |
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