高金利通貨コレクションの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年9月12日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成28年12月13日-平成29年6月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年12月12日 | 2017年6月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,101,725 | 3,757,673 |
| 投資信託受益証券 | 102,462,392 | 93,930,581 |
| 親投資信託受益証券 | 104,569 | 101,541 |
| 流動資産計 | 106,668,686 | 97,789,795 |
| 資産の部合計 | 106,668,686 | 97,789,795 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 895,299 | 870,327 |
| 未払受託者報酬 | 2,574 | 2,679 |
| 未払委託者報酬 | 62,017 | 64,552 |
| 未払利息 | 4 | 6 |
| その他未払費用 | 113,168 | 47,649 |
| 流動負債計 | 1,073,062 | 985,213 |
| 負債の部合計 | 1,073,062 | 985,213 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 447,649,601 | 435,163,925 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -342,053,977 | -338,359,343 |
| （分配準備積立金） | 44,852,291 | 51,381,251 |
| 元本等合計 | 105,595,624 | 96,804,582 |
| 純資産の部合計 | 105,595,624 | 96,804,582 |
| 負債・純資産合計 | 106,668,686 | 97,789,795 |
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