高金利通貨コレクションの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年3月12日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成29年6月13日-平成29年12月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年6月12日 | 2017年12月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,757,673 | 3,601,155 |
| 投資信託受益証券 | 93,930,581 | 88,573,940 |
| 親投資信託受益証券 | 101,541 | 90,522 |
| 未収入金 | － | 4,258 |
| 流動資産計 | 97,789,795 | 92,269,875 |
| 資産の部合計 | 97,789,795 | 92,269,875 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 870,327 | 837,898 |
| 未払受託者報酬 | 2,679 | 2,344 |
| 未払委託者報酬 | 64,552 | 56,552 |
| 未払利息 | 6 | 4 |
| その他未払費用 | 47,649 | 92,586 |
| 流動負債計 | 985,213 | 989,384 |
| 負債の部合計 | 985,213 | 989,384 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 435,163,925 | 418,949,483 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -338,359,343 | -327,668,992 |
| （分配準備積立金） | 51,381,251 | 55,802,885 |
| 元本等合計 | 96,804,582 | 91,280,491 |
| 純資産の部合計 | 96,804,582 | 91,280,491 |
| 負債・純資産合計 | 97,789,795 | 92,269,875 |
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