高金利通貨コレクションの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年9月12日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成29年12月13日-平成30年6月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年12月12日 | 2018年6月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 1,073,968 |
| コール・ローン | 3,601,155 | 2,014,674 |
| 投資信託受益証券 | 88,573,940 | 68,696,124 |
| 親投資信託受益証券 | 90,522 | 71,008 |
| 未収入金 | 4,258 | 825 |
| 流動資産計 | 92,269,875 | 71,856,599 |
| 資産の部合計 | 92,269,875 | 71,856,599 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 837,898 | 712,435 |
| 未払解約金 | － | 234,546 |
| 未払受託者報酬 | 2,344 | 1,834 |
| 未払委託者報酬 | 56,552 | 44,241 |
| 未払利息 | 4 | 4 |
| その他未払費用 | 92,586 | 38,426 |
| 流動負債計 | 989,384 | 1,031,486 |
| 負債の部合計 | 989,384 | 1,031,486 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 418,949,483 | 356,217,935 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -327,668,992 | -285,392,822 |
| （分配準備積立金） | 55,802,885 | 43,438,978 |
| 元本等合計 | 91,280,491 | 70,825,113 |
| 純資産の部合計 | 91,280,491 | 70,825,113 |
| 負債・純資産合計 | 92,269,875 | 71,856,599 |
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