有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年12月13日-平成26年6月12日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自平成25年 6月13日至平成25年12月12日	当期自平成25年12月13日至平成26年 6月12日
営業収益
受取配当金	35,390,728	29,757,408
受取利息	1,205	902
有価証券売買等損益	△20,481,880	△29,495,710
営業収益合計	14,910,053	262,600
営業費用
受託者報酬	73,338	58,467
委託者報酬	1,761,642	1,404,570
その他費用	232,879	183,671
営業費用合計	2,067,859	1,646,708
営業利益又は営業損失(△)	12,842,194	△1,384,108
経常利益又は経常損失(△)	12,842,194	△1,384,108
当期純利益又は当期純損失(△)	12,842,194	△1,384,108
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	689,969	△84,786
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△664,886,362	△558,538,837
剰余金増加額又は欠損金減少額	124,734,218	102,002,321
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	124,734,218	102,002,321
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	5,199,341	4,564,848
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	5,199,341	4,564,848
分配金	25,339,577	20,942,595
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△558,538,837	△483,343,281