有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成29年12月13日-平成30年6月12日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自平成29年 6月13日至平成29年12月12日	当期自平成29年12月13日至平成30年 6月12日
営業収益
受取配当金	12,766,090	1,452,895
有価証券売買等損益	△9,094,443	△3,800,527
営業収益合計	3,671,647	△2,347,632
営業費用
支払利息	716	561
受託者報酬	15,350	13,015
委託者報酬	369,943	313,626
その他費用	47,451	40,211
営業費用合計	433,460	367,413
営業利益又は営業損失(△)	3,238,187	△2,715,045
経常利益又は経常損失(△)	3,238,187	△2,715,045
当期純利益又は当期純損失(△)	3,238,187	△2,715,045
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△81	△134,285
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△338,359,343	△327,668,992
剰余金増加額又は欠損金減少額	18,335,472	54,762,067
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	18,335,472	54,762,067
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	5,837,308	5,356,468
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	5,837,308	5,356,468
分配金	5,046,081	4,548,669
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△327,668,992	△285,392,822